日期:2023-08-04 07:51:02 来源:中金在线财经号
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早上好! 昨天A股三大指数纷纷低开,早盘沪指呈震荡整理,盘初曾短暂翻红,深成指、创业板指冲高后均有所回落;午后伴随着富时A50指数期货的拉升,A股市场也展开反弹,沪指翻红,创业板指尾盘涨幅扩大至1%。证券、保险、医疗服务、医药商业、食品饮料等涨幅靠前,有色金属、汽车零部件、汽车整车、仪器仪表、电机等跌幅居前。题材方面,CRO、券商概念、CAR-T细胞疗法、乳业、预制菜等表现活跃。沙漠雄鹰认为,昨天行情唯一让人感觉有些不足的是,成交量继续萎缩,不足5日均量,而且大部分个股是下跌的。这从侧面说明当前的市场并不强,大家的信心仍然不足。不过,如果今天能放量且权重表现有持续性的话,那么上证指数上攻3322点的近期高点,将成为可能。短期外部扰动虽然有所增加,但A股仍具备一定估值优势,同时伴随着相关利好政策的相继落地,市场下行风险相对有限,投资者可借助调整积极把握“市场底”的低吸机会。继续关注地产链、大金融、有色、化工等方向的轮动机会;大消费(汽车整车、餐饮酒店、家具家居等)板块在调整后也会有更好的介入时机。
技术分析:昨天沪指涨0.58%,报3280.46点,深成指涨0.53%,报11163.42点,创业板指涨1.06%,报2241.98点,科创50指数涨0.2%,报970.37点。沪深两市合计成交额8328.75亿元,北向资金实际净买入5.43亿元。两市27股涨停(含ST股),7股跌停。沙漠雄鹰认为,昨天沪指重新收复5日均线,两市合计成交8328亿元环比略减;60分钟图显示,各股指均收于5小时均线之上,60分钟MACD指标绿柱快速缩减;从形态来看,各股指均收出反包阳线,技术信号重新修复,显示转机正在进行中,在政策利好预期的作用下,市场仍能继续震荡修复。综合来看,从昨天大盘的表现来看,收盘刚好收在了3280点,悬念就只有留给今天了。只有能够继续向上拓展空间,才能证明市场仍运行在强势的范畴,否则就有演变成反抽的可能,而且昨天的低点将会成为今后一段时间非常重要的防守位。
综合分析:昨天市场低开高走,整体走势仍在预期中,关注后市向上突破情况及量能回补情况。近20天内,中国人民银行已两次提及存量个人住房贷款利率调整,意味着存量个人住房贷款利率调整将打破僵局,进入实操阶段。但就存量个人住房贷款利率调整最新落地情况,多家银行称暂无具体落地方案,亦有个别银行表示“正在调研”。沙漠雄鹰认为,结合此前中国人民银行的表态,调整存量个人住房贷款利率有两个路径:一是降低银行加点利率,二是用新贷款替代旧贷款,即所谓的转贷款。降低存量个人住房贷款利率对上市银行具有多方影响:一是利率下调势必对部分银行净息差构成一定压力;二是有助于降低因提前还贷导致的利息损失,同时,有助于促进消费和楼市需求,推动房地产复苏,进而推动经济加快复苏,利好银行盈利和资产治理。在个人住房贷款平均期限为18年的基本假设基础上,当前存量房贷年利息在2万亿元以上,假设存量房贷利率的调整目标点是5年LPR(基准)+10bp(加点),即4.30%,存量房贷利率调整可能每年降低房贷利息超4000亿元。市场较为期待的是,政策层面或许可以出台结构性货币政策工具、存款利率下调、定向降准等利好,以帮助商业银行降低负债成本。
热点分析:最近关于洪涝灾害的消息比较多,城市排涝极有可能成为后续政策发力的方向,建议朋友们去找相关的研报梳理一下。沙漠雄鹰认为,一是与经济修复相关度较高的汽车、食品饮料、消费医疗;二是地产后周期的家电、建材、轻工等行业;三是受益于库存周期回补的化工等行业;四是全球半导体周期接近见底+自主可控逻辑下,看好半导体产业链机会。
重点强调:本博创作目的是为了记录沙漠雄鹰对A股走势的个人思考和研判,并用于记录我自己的操作轨迹,是我个人积累股票投资知识和反省操作失误的载体。观点仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自负。
沙漠雄鹰(李德升)2023年8月4日凌晨于深圳
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